有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・米国政府機関証券マザーファンド	1,136,196,503	1.6165	1,836,661,648	1.6868	1,916,536,261	97.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・米国政府機関証券マザーファンド	367,545,828	1.6165	594,137,831	1.6868	619,976,302	107.41

種類別投資比率
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.74
合計		97.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	107.41
合計		107.41