純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成26年5月30日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	29( 11)	203,968( 51,905)
	追加型	397( 161)	5,089,967( 3,144,507)
	計	426( 172)	5,293,935( 3,196,412)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2014/08/07 9:11

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は、各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の純資産残高に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	年0.75%	年0.45%	年0.03%
100億円以上300億円未満の部分	年0.70%	年0.50%	年0.03%
300億円以上500億円未満の部分	年0.65%	年0.55%	年0.03%
500億円以上700億円未満の部分	年0.60%	年0.60%	年0.03%
700億円以上1,000億円未満の部分	年0.55%	年0.65%	年0.03%
1,000億円以上の部分	年0.50%	年0.70%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

2014/08/07 9:11

#3 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

2014/08/07 9:11

#4 投資状況（連結）

平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,715,754,597	5.28
合計(純資産総額)		127,296,569,479	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2014/08/07 9:11

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/08/07 9:11

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2014/08/07 9:11

#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	特定21期(平成25年11月 5日現在)	特定22期(平成26年 5月 7日現在)
		44,702,253,902円	45,803,708,203円
3.	1単位当たり純資産額	0.7482円	0.7344円
		(1万口=7,482円)	(1万口=7,344円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/07 9:11

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2014/08/07 9:11

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成26年5月30日現在
Ⅱ 負債総額	245,876,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,296,569,479	円
Ⅳ 発行済口数	173,041,918,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7356	円
( 1万口当たり純資産額	7,356	円)

2014/08/07 9:11

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2014/08/07 9:11

#11 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2014/08/07 9:11

#12 附属明細表（連結）

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。

●資産・負債計算書(2013年2月28日現在)
		16,197	332,549
純資産	AUD	364,221	1,522,489
発行済み口数(千口):		3,348	11,954

残高が"0"表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により"0"となったものを含みます。
●投資明細表(2013年2月28日現在)

2014/08/07 9:11