有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定3期(平成16年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 56,803,983,566 58,038,243,273 | 9,939 10,179 |
| 特定4期(平成17年 5月 6日) | (分配落) (分配付) | 53,435,098,609 54,805,117,101 | 10,131 10,386 |
| 特定5期(平成17年11月 7日) | (分配落) (分配付) | 64,386,280,282 65,926,103,115 | 10,545 10,815 |
| 特定6期(平成18年 5月 8日) | (分配落) (分配付) | 70,682,243,336 72,635,910,206 | 10,455 10,750 |
| 特定7期(平成18年11月 6日) | (分配落) (分配付) | 74,832,535,907 76,904,058,629 | 10,812 11,112 |
| 特定8期(平成19年 5月 7日) | (分配落) (分配付) | 71,244,345,624 73,178,284,931 | 11,652 11,952 |
| 特定9期(平成19年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 67,749,901,974 69,465,720,791 | 12,070 12,370 |
| 特定10期(平成20年 5月 7日) | (分配落) (分配付) | 65,725,396,621 67,555,448,979 | 11,244 11,564 |
| 特定11期(平成20年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 46,228,349,335 48,308,026,405 | 8,177 8,537 |
| 特定12期(平成21年 5月 7日) | (分配落) (分配付) | 61,739,994,592 64,596,756,269 | 8,366 8,806 |
| 特定13期(平成21年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 134,529,164,364 141,645,089,467 | 8,985 9,585 |
| 特定14期(平成22年 5月 6日) | (分配落) (分配付) | 207,157,249,467 218,975,085,455 | 9,019 9,619 |
| 特定15期(平成22年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 257,465,597,821 274,471,255,071 | 8,310 8,910 |
| 特定16期(平成23年 5月 6日) | (分配落) (分配付) | 260,985,799,535 280,279,133,095 | 8,229 8,829 |
| 特定17期(平成23年11月 7日) | (分配落) (分配付) | 243,416,098,889 262,489,359,878 | 7,639 8,239 |
| 特定18期(平成24年 5月 7日) | (分配落) (分配付) | 234,739,481,702 253,930,330,689 | 7,476 8,076 |
| 特定19期(平成24年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 212,678,297,785 229,561,880,680 | 7,437 7,987 |
| 特定20期(平成25年 5月 7日) | (分配落) (分配付) | 180,406,132,514 190,977,831,398 | 8,732 9,182 |
| 特定21期(平成25年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 132,858,808,382 141,099,567,530 | 7,482 7,932 |
| 特定22期(平成26年 5月 7日) | (分配落) (分配付) | 126,631,735,735 134,435,959,087 | 7,344 7,794 |
| 平成25年 5月末日 | 163,786,063,937 | 8,378 | |
| 6月末日 | 142,629,434,926 | 7,640 | |
| 7月末日 | 136,595,415,573 | 7,456 | |
| 8月末日 | 130,776,645,690 | 7,253 | |
| 9月末日 | 133,732,432,598 | 7,496 | |
| 10月末日 | 134,369,871,311 | 7,565 | |
| 11月末日 | 131,423,220,603 | 7,436 | |
| 12月末日 | 128,598,107,072 | 7,428 | |
| 平成26年 1月末日 | 124,163,031,502 | 7,173 | |
| 2月末日 | 124,697,025,152 | 7,221 | |
| 3月末日 | 128,218,842,767 | 7,422 | |
| 4月末日 | 127,604,446,461 | 7,402 | |
| 5月末日 | 127,296,569,479 | 7,356 | |
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