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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

【提出】: 2020/01/30 9:13
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定14期	(2010年 5月 6日)	207,157,249,467	218,975,085,455	9,019	9,619
特定15期	(2010年11月 5日)	257,465,597,821	274,471,255,071	8,310	8,910
特定16期	(2011年 5月 6日)	260,985,799,535	280,279,133,095	8,229	8,829
特定17期	(2011年11月 7日)	243,416,098,889	262,489,359,878	7,639	8,239
特定18期	(2012年 5月 7日)	234,739,481,702	253,930,330,689	7,476	8,076
特定19期	(2012年11月 5日)	212,678,297,785	229,561,880,680	7,437	7,987
特定20期	(2013年 5月 7日)	180,406,132,514	190,977,831,398	8,732	9,182
特定21期	(2013年11月 5日)	132,858,808,382	141,099,567,530	7,482	7,932
特定22期	(2014年 5月 7日)	126,631,735,735	134,435,959,087	7,344	7,794
特定23期	(2014年11月 5日)	132,099,060,470	139,999,112,195	7,390	7,840
特定24期	(2015年 5月 7日)	135,799,742,480	143,314,019,762	6,970	7,370
特定25期	(2015年11月 5日)	123,689,073,955	129,637,373,708	6,158	6,458
特定26期	(2016年 5月 6日)	119,367,896,039	125,658,049,515	5,524	5,824
特定27期	(2016年11月 7日)	113,659,602,149	120,200,267,583	5,214	5,514
特定28期	(2017年 5月 8日)	125,233,625,853	132,144,276,208	5,190	5,490
特定29期	(2017年11月 6日)	121,608,819,310	128,772,252,736	5,211	5,511
特定30期	(2018年 5月 7日)	102,510,823,374	108,160,224,412	4,652	4,902
特定31期	(2018年11月 5日)	93,436,843,955	98,559,297,048	4,434	4,674
特定32期	(2019年 5月 7日)	88,307,016,623	91,749,693,087	4,284	4,449
特定33期	(2019年11月 5日)	82,354,505,913	85,400,543,689	4,112	4,262
	2018年11月末日	94,926,070,027	―	4,521	―
	12月末日	89,230,174,593	―	4,250	―
	2019年 1月末日	90,525,977,566	―	4,317	―
	2月末日	90,685,788,295	―	4,354	―
	3月末日	90,121,560,899	―	4,348	―
	4月末日	89,728,699,642	―	4,353	―
	5月末日	86,964,595,454	―	4,227	―
	6月末日	86,571,758,795	―	4,231	―
	7月末日	85,453,816,008	―	4,200	―
	8月末日	82,374,817,526	―	4,052	―
	9月末日	83,041,026,645	―	4,113	―
	10月末日	83,016,620,432	―	4,142	―
	11月末日	81,677,299,368	―	4,116	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

開示資料

決算