有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/07-2024/05/07)

①【純資産の推移】
三井住友・豪ドル債ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定23期	(2014年11月 5日)	132,099,060,470	139,999,112,195	7,390	7,840
特定24期	(2015年 5月 7日)	135,799,742,480	143,314,019,762	6,970	7,370
特定25期	(2015年11月 5日)	123,689,073,955	129,637,373,708	6,158	6,458
特定26期	(2016年 5月 6日)	119,367,896,039	125,658,049,515	5,524	5,824
特定27期	(2016年11月 7日)	113,659,602,149	120,200,267,583	5,214	5,514
特定28期	(2017年 5月 8日)	125,233,625,853	132,144,276,208	5,190	5,490
特定29期	(2017年11月 6日)	121,608,819,310	128,772,252,736	5,211	5,511
特定30期	(2018年 5月 7日)	102,510,823,374	108,160,224,412	4,652	4,902
特定31期	(2018年11月 5日)	93,436,843,955	98,559,297,048	4,434	4,674
特定32期	(2019年 5月 7日)	88,307,016,623	91,749,693,087	4,284	4,449
特定33期	(2019年11月 5日)	82,354,505,913	85,400,543,689	4,112	4,262
特定34期	(2020年 5月 7日)	67,252,807,639	68,684,522,428	3,686	3,761
特定35期	(2020年11月 5日)	68,588,029,342	69,635,026,560	4,105	4,165
特定36期	(2021年 5月 6日)	65,385,452,293	66,313,994,519	4,447	4,507
特定37期	(2021年11月 5日)	56,202,528,741	56,613,972,502	4,309	4,339
特定38期	(2022年 5月 6日)	51,593,739,455	51,966,159,467	4,330	4,360
特定39期	(2022年11月 7日)	47,594,683,141	47,937,373,970	4,288	4,318
特定40期	(2023年 5月 8日)	45,502,372,148	45,827,315,793	4,293	4,323
特定41期	(2023年11月 6日)	43,382,465,022	43,688,691,379	4,357	4,387
特定42期	(2024年 5月 7日)	43,474,177,526	43,758,682,451	4,716	4,746
	2023年 5月末日	44,539,050,965	-	4,229	-
	6月末日	45,539,235,082	-	4,399	-
	7月末日	43,939,471,390	-	4,286	-
	8月末日	44,281,346,478	-	4,358	-
	9月末日	43,831,672,068	-	4,347	-
	10月末日	42,161,757,220	-	4,227	-
	11月末日	43,883,112,245	-	4,466	-
	12月末日	43,877,998,484	-	4,543	-
	2024年 1月末日	43,324,042,646	-	4,535	-
	2月末日	43,051,276,166	-	4,569	-
	3月末日	43,408,981,378	-	4,664	-
	4月末日	43,689,896,894	-	4,728	-
	5月末日	43,705,195,256	-	4,812	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。