有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・豪ドル債ファンド
三井住友・豪ドル債ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定4期 | (平成17年 5月 6日) | 53,435,098,609 | 54,805,117,101 | 10,131 | 10,386 |
| 特定5期 | (平成17年11月 7日) | 64,386,280,282 | 65,926,103,115 | 10,545 | 10,815 |
| 特定6期 | (平成18年 5月 8日) | 70,682,243,336 | 72,635,910,206 | 10,455 | 10,750 |
| 特定7期 | (平成18年11月 6日) | 74,832,535,907 | 76,904,058,629 | 10,812 | 11,112 |
| 特定8期 | (平成19年 5月 7日) | 71,244,345,624 | 73,178,284,931 | 11,652 | 11,952 |
| 特定9期 | (平成19年11月 5日) | 67,749,901,974 | 69,465,720,791 | 12,070 | 12,370 |
| 特定10期 | (平成20年 5月 7日) | 65,725,396,621 | 67,555,448,979 | 11,244 | 11,564 |
| 特定11期 | (平成20年11月 5日) | 46,228,349,335 | 48,308,026,405 | 8,177 | 8,537 |
| 特定12期 | (平成21年 5月 7日) | 61,739,994,592 | 64,596,756,269 | 8,366 | 8,806 |
| 特定13期 | (平成21年11月 5日) | 134,529,164,364 | 141,645,089,467 | 8,985 | 9,585 |
| 特定14期 | (平成22年 5月 6日) | 207,157,249,467 | 218,975,085,455 | 9,019 | 9,619 |
| 特定15期 | (平成22年11月 5日) | 257,465,597,821 | 274,471,255,071 | 8,310 | 8,910 |
| 特定16期 | (平成23年 5月 6日) | 260,985,799,535 | 280,279,133,095 | 8,229 | 8,829 |
| 特定17期 | (平成23年11月 7日) | 243,416,098,889 | 262,489,359,878 | 7,639 | 8,239 |
| 特定18期 | (平成24年 5月 7日) | 234,739,481,702 | 253,930,330,689 | 7,476 | 8,076 |
| 特定19期 | (平成24年11月 5日) | 212,678,297,785 | 229,561,880,680 | 7,437 | 7,987 |
| 特定20期 | (平成25年 5月 7日) | 180,406,132,514 | 190,977,831,398 | 8,732 | 9,182 |
| 特定21期 | (平成25年11月 5日) | 132,858,808,382 | 141,099,567,530 | 7,482 | 7,932 |
| 特定22期 | (平成26年 5月 7日) | 126,631,735,735 | 134,435,959,087 | 7,344 | 7,794 |
| 特定23期 | (平成26年11月 5日) | 132,099,060,470 | 139,999,112,195 | 7,390 | 7,840 |
| 平成25年11月末日 | 131,423,220,603 | ― | 7,436 | ― | |
| 12月末日 | 128,598,107,072 | ― | 7,428 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 124,163,031,502 | ― | 7,173 | ― | |
| 2月末日 | 124,697,025,152 | ― | 7,221 | ― | |
| 3月末日 | 128,218,842,767 | ― | 7,422 | ― | |
| 4月末日 | 127,604,446,461 | ― | 7,402 | ― | |
| 5月末日 | 127,296,569,479 | ― | 7,356 | ― | |
| 6月末日 | 128,511,887,235 | ― | 7,418 | ― | |
| 7月末日 | 129,046,372,764 | ― | 7,408 | ― | |
| 8月末日 | 130,884,704,168 | ― | 7,453 | ― | |
| 9月末日 | 128,203,658,812 | ― | 7,235 | ― | |
| 10月末日 | 129,662,636,641 | ― | 7,254 | ― | |
| 11月末日 | 134,786,993,101 | ― | 7,563 | ― | |
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