有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定8期 | (平成19年 5月 7日) | 71,244,345,624 | 73,178,284,931 | 11,652 | 11,952 |
| 特定9期 | (平成19年11月 5日) | 67,749,901,974 | 69,465,720,791 | 12,070 | 12,370 |
| 特定10期 | (平成20年 5月 7日) | 65,725,396,621 | 67,555,448,979 | 11,244 | 11,564 |
| 特定11期 | (平成20年11月 5日) | 46,228,349,335 | 48,308,026,405 | 8,177 | 8,537 |
| 特定12期 | (平成21年 5月 7日) | 61,739,994,592 | 64,596,756,269 | 8,366 | 8,806 |
| 特定13期 | (平成21年11月 5日) | 134,529,164,364 | 141,645,089,467 | 8,985 | 9,585 |
| 特定14期 | (平成22年 5月 6日) | 207,157,249,467 | 218,975,085,455 | 9,019 | 9,619 |
| 特定15期 | (平成22年11月 5日) | 257,465,597,821 | 274,471,255,071 | 8,310 | 8,910 |
| 特定16期 | (平成23年 5月 6日) | 260,985,799,535 | 280,279,133,095 | 8,229 | 8,829 |
| 特定17期 | (平成23年11月 7日) | 243,416,098,889 | 262,489,359,878 | 7,639 | 8,239 |
| 特定18期 | (平成24年 5月 7日) | 234,739,481,702 | 253,930,330,689 | 7,476 | 8,076 |
| 特定19期 | (平成24年11月 5日) | 212,678,297,785 | 229,561,880,680 | 7,437 | 7,987 |
| 特定20期 | (平成25年 5月 7日) | 180,406,132,514 | 190,977,831,398 | 8,732 | 9,182 |
| 特定21期 | (平成25年11月 5日) | 132,858,808,382 | 141,099,567,530 | 7,482 | 7,932 |
| 特定22期 | (平成26年 5月 7日) | 126,631,735,735 | 134,435,959,087 | 7,344 | 7,794 |
| 特定23期 | (平成26年11月 5日) | 132,099,060,470 | 139,999,112,195 | 7,390 | 7,840 |
| 特定24期 | (平成27年 5月 7日) | 135,799,742,480 | 143,314,019,762 | 6,970 | 7,370 |
| 特定25期 | (平成27年11月 5日) | 123,689,073,955 | 129,637,373,708 | 6,158 | 6,458 |
| 特定26期 | (平成28年 5月 6日) | 119,367,896,039 | 125,658,049,515 | 5,524 | 5,824 |
| 特定27期 | (平成28年11月 7日) | 113,659,602,149 | 120,200,267,583 | 5,214 | 5,514 |
| 平成27年11月末日 | 125,718,000,288 | ― | 6,229 | ― | |
| 12月末日 | 126,480,850,039 | ― | 6,188 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 122,206,904,613 | ― | 5,889 | ― | |
| 2月末日 | 119,986,267,543 | ― | 5,717 | ― | |
| 3月末日 | 128,432,360,178 | ― | 5,985 | ― | |
| 4月末日 | 125,003,779,769 | ― | 5,786 | ― | |
| 5月末日 | 119,588,613,554 | ― | 5,488 | ― | |
| 6月末日 | 115,542,193,574 | ― | 5,299 | ― | |
| 7月末日 | 118,927,124,136 | ― | 5,459 | ― | |
| 8月末日 | 116,029,364,169 | ― | 5,325 | ― | |
| 9月末日 | 115,109,477,130 | ― | 5,290 | ― | |
| 10月末日 | 115,829,607,468 | ― | 5,314 | ― | |
| 11月末日 | 119,727,960,216 | ― | 5,480 | ― | |
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