有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定12期 | (2009年 5月 7日) | 61,739,994,592 | 64,596,756,269 | 8,366 | 8,806 |
| 特定13期 | (2009年11月 5日) | 134,529,164,364 | 141,645,089,467 | 8,985 | 9,585 |
| 特定14期 | (2010年 5月 6日) | 207,157,249,467 | 218,975,085,455 | 9,019 | 9,619 |
| 特定15期 | (2010年11月 5日) | 257,465,597,821 | 274,471,255,071 | 8,310 | 8,910 |
| 特定16期 | (2011年 5月 6日) | 260,985,799,535 | 280,279,133,095 | 8,229 | 8,829 |
| 特定17期 | (2011年11月 7日) | 243,416,098,889 | 262,489,359,878 | 7,639 | 8,239 |
| 特定18期 | (2012年 5月 7日) | 234,739,481,702 | 253,930,330,689 | 7,476 | 8,076 |
| 特定19期 | (2012年11月 5日) | 212,678,297,785 | 229,561,880,680 | 7,437 | 7,987 |
| 特定20期 | (2013年 5月 7日) | 180,406,132,514 | 190,977,831,398 | 8,732 | 9,182 |
| 特定21期 | (2013年11月 5日) | 132,858,808,382 | 141,099,567,530 | 7,482 | 7,932 |
| 特定22期 | (2014年 5月 7日) | 126,631,735,735 | 134,435,959,087 | 7,344 | 7,794 |
| 特定23期 | (2014年11月 5日) | 132,099,060,470 | 139,999,112,195 | 7,390 | 7,840 |
| 特定24期 | (2015年 5月 7日) | 135,799,742,480 | 143,314,019,762 | 6,970 | 7,370 |
| 特定25期 | (2015年11月 5日) | 123,689,073,955 | 129,637,373,708 | 6,158 | 6,458 |
| 特定26期 | (2016年 5月 6日) | 119,367,896,039 | 125,658,049,515 | 5,524 | 5,824 |
| 特定27期 | (2016年11月 7日) | 113,659,602,149 | 120,200,267,583 | 5,214 | 5,514 |
| 特定28期 | (2017年 5月 8日) | 125,233,625,853 | 132,144,276,208 | 5,190 | 5,490 |
| 特定29期 | (2017年11月 6日) | 121,608,819,310 | 128,772,252,736 | 5,211 | 5,511 |
| 特定30期 | (2018年 5月 7日) | 102,510,823,374 | 108,160,224,412 | 4,652 | 4,902 |
| 特定31期 | (2018年11月 5日) | 93,436,843,955 | 98,559,297,048 | 4,434 | 4,674 |
| 2017年11月末日 | 117,803,838,785 | ― | 5,083 | ― | |
| 12月末日 | 119,342,313,906 | ― | 5,171 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 115,732,958,921 | ― | 5,115 | ― | |
| 2月末日 | 109,480,171,996 | ― | 4,878 | ― | |
| 3月末日 | 104,892,683,893 | ― | 4,725 | ― | |
| 4月末日 | 103,696,754,372 | ― | 4,700 | ― | |
| 5月末日 | 102,373,967,973 | ― | 4,687 | ― | |
| 6月末日 | 99,434,798,924 | ― | 4,596 | ― | |
| 7月末日 | 99,231,356,861 | ― | 4,626 | ― | |
| 8月末日 | 95,775,139,762 | ― | 4,546 | ― | |
| 9月末日 | 95,348,565,922 | ― | 4,528 | ― | |
| 10月末日 | 93,421,933,658 | ― | 4,431 | ― | |
| 11月末日 | 94,926,070,027 | ― | 4,521 | ― | |
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