有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【純資産の推移】
平成26年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(平成17年6月10日)	81,231	81,620	9,387	9,432
第5特定期間末	(平成17年12月12日)	189,966	190,844	9,746	9,791
第6特定期間末	(平成18年6月12日)	193,680	194,609	9,390	9,435
第7特定期間末	(平成18年12月11日)	189,838	190,699	9,920	9,965
第8特定期間末	(平成19年6月11日)	165,771	166,533	9,787	9,832
第9特定期間末	(平成19年12月10日)	154,413	155,113	9,926	9,971
第10特定期間末	(平成20年6月10日)	147,462	148,144	9,730	9,775
第11特定期間末	(平成20年12月10日)	103,999	104,633	7,381	7,426
第12特定期間末	(平成21年6月10日)	110,463	111,075	8,124	8,169
第13特定期間末	(平成21年12月10日)	100,688	101,269	7,800	7,845
第14特定期間末	(平成22年6月10日)	75,575	76,090	6,602	6,647
第15特定期間末	(平成22年12月10日)	63,968	64,420	6,375	6,420
第16特定期間末	(平成23年6月10日)	55,755	56,146	6,425	6,470
第17特定期間末	(平成23年12月12日)	39,401	39,714	5,664	5,709
第18特定期間末	(平成24年6月11日)	32,496	32,761	5,518	5,563
第19特定期間末	(平成24年12月10日)	29,335	29,570	5,616	5,661
第20特定期間末	(平成25年6月10日)	28,121	28,250	6,539	6,569
第21特定期間末	(平成25年12月10日)	26,127	26,241	6,863	6,893
第22特定期間末	(平成26年6月10日)	23,797	23,901	6,806	6,836
第23特定期間末	(平成26年12月10日)	22,895	22,988	7,368	7,398
平成25年	12月末日	25,518	―	6,978	―
平成26年	1月末日	24,670	―	6,800	―
	2月末日	24,590	―	6,840	―
	3月末日	24,415	―	6,912	―
	4月末日	24,150	―	6,901	―
	5月末日	23,837	―	6,800	―
	6月末日	23,787	―	6,797	―
	7月末日	23,517	―	6,806	―
	8月末日	22,960	―	6,843	―
	9月末日	22,635	―	6,885	―
	10月末日	22,150	―	6,844	―
	11月末日	23,120	―	7,351	―
	12月末日	22,836	―	7,367	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。