有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

①【純資産の推移】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
2021年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17特定期間末	(2011年12月12日)	39,401	39,714	5,664	5,709
第18特定期間末	(2012年 6月11日)	32,496	32,761	5,518	5,563
第19特定期間末	(2012年12月10日)	29,335	29,570	5,616	5,661
第20特定期間末	(2013年 6月10日)	28,121	28,250	6,539	6,569
第21特定期間末	(2013年12月10日)	26,127	26,241	6,863	6,893
第22特定期間末	(2014年 6月10日)	23,797	23,901	6,806	6,836
第23特定期間末	(2014年12月10日)	22,895	22,988	7,368	7,398
第24特定期間末	(2015年 6月10日)	18,862	18,918	6,778	6,798
第25特定期間末	(2015年12月10日)	16,087	16,137	6,456	6,476
第26特定期間末	(2016年 6月10日)	13,934	13,981	5,955	5,975
第27特定期間末	(2016年12月12日)	12,132	12,153	5,721	5,731
第28特定期間末	(2017年 6月12日)	10,988	11,007	5,749	5,759
第29特定期間末	(2017年12月11日)	11,048	11,066	6,140	6,150
第30特定期間末	(2018年 6月11日)	9,855	9,872	5,805	5,815
第31特定期間末	(2018年12月10日)	9,144	9,160	5,779	5,789
第32特定期間末	(2019年 6月10日)	8,354	8,368	5,650	5,660
第33特定期間末	(2019年12月10日)	7,584	7,598	5,460	5,470
第34特定期間末	(2020年 6月10日)	7,173	7,176	5,464	5,466
第35特定期間末	(2020年12月10日)	7,062	7,064	5,728	5,730
第36特定期間末	(2021年 6月10日)	6,754	6,756	5,824	5,826
	2020年 6月末日	7,167	―	5,491	―
	7月末日	7,294	―	5,662	―
	8月末日	7,187	―	5,637	―
	9月末日	7,096	―	5,640	―
	10月末日	6,969	―	5,584	―
	11月末日	7,007	―	5,655	―
	12月末日	7,049	―	5,760	―
	2021年 1月末日	6,932	―	5,712	―
	2月末日	6,803	―	5,669	―
	3月末日	6,756	―	5,693	―
	4月末日	6,727	―	5,745	―
	5月末日	6,754	―	5,804	―
	6月末日	6,580	―	5,717	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。