有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/12/12-2024/06/10)

①【純資産の推移】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
2024年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第23特定期間末	(2014年12月10日)	22,895	22,988	7,368	7,398
第24特定期間末	(2015年 6月10日)	18,862	18,918	6,778	6,798
第25特定期間末	(2015年12月10日)	16,087	16,137	6,456	6,476
第26特定期間末	(2016年 6月10日)	13,934	13,981	5,955	5,975
第27特定期間末	(2016年12月12日)	12,132	12,153	5,721	5,731
第28特定期間末	(2017年 6月12日)	10,988	11,007	5,749	5,759
第29特定期間末	(2017年12月11日)	11,048	11,066	6,140	6,150
第30特定期間末	(2018年 6月11日)	9,855	9,872	5,805	5,815
第31特定期間末	(2018年12月10日)	9,144	9,160	5,779	5,789
第32特定期間末	(2019年 6月10日)	8,354	8,368	5,650	5,660
第33特定期間末	(2019年12月10日)	7,584	7,598	5,460	5,470
第34特定期間末	(2020年 6月10日)	7,173	7,176	5,464	5,466
第35特定期間末	(2020年12月10日)	7,062	7,064	5,728	5,730
第36特定期間末	(2021年 6月10日)	6,754	6,756	5,824	5,826
第37特定期間末	(2021年12月10日)	6,170	6,172	5,641	5,643
第38特定期間末	(2022年 6月10日)	5,457	5,459	5,346	5,348
第39特定期間末	(2022年12月12日)	5,100	5,102	5,215	5,217
第40特定期間末	(2023年 6月12日)	4,809	4,811	5,214	5,216
第41特定期間末	(2023年12月11日)	4,780	4,782	5,512	5,514
第42特定期間末	(2024年 6月10日)	4,742	4,744	5,836	5,838
	2023年 6月末日	5,038	―	5,482	―
	7月末日	4,878	―	5,382	―
	8月末日	4,955	―	5,516	―
	9月末日	4,698	―	5,293	―
	10月末日	4,716	―	5,362	―
	11月末日	4,878	―	5,611	―
	12月末日	4,877	―	5,668	―
	2024年 1月末日	4,808	―	5,638	―
	2月末日	4,772	―	5,685	―
	3月末日	4,788	―	5,748	―
	4月末日	4,795	―	5,836	―
	5月末日	4,760	―	5,831	―
	6月末日	4,845	―	6,003	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。