有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

①【純資産の推移】
2019年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第13特定期間末	(2009年12月10日)	100,688	101,269	7,800	7,845
第14特定期間末	(2010年6月10日)	75,575	76,090	6,602	6,647
第15特定期間末	(2010年12月10日)	63,968	64,420	6,375	6,420
第16特定期間末	(2011年6月10日)	55,755	56,146	6,425	6,470
第17特定期間末	(2011年12月12日)	39,401	39,714	5,664	5,709
第18特定期間末	(2012年6月11日)	32,496	32,761	5,518	5,563
第19特定期間末	(2012年12月10日)	29,335	29,570	5,616	5,661
第20特定期間末	(2013年6月10日)	28,121	28,250	6,539	6,569
第21特定期間末	(2013年12月10日)	26,127	26,241	6,863	6,893
第22特定期間末	(2014年6月10日)	23,797	23,901	6,806	6,836
第23特定期間末	(2014年12月10日)	22,895	22,988	7,368	7,398
第24特定期間末	(2015年6月10日)	18,862	18,918	6,778	6,798
第25特定期間末	(2015年12月10日)	16,087	16,137	6,456	6,476
第26特定期間末	(2016年6月10日)	13,934	13,981	5,955	5,975
第27特定期間末	(2016年12月12日)	12,132	12,153	5,721	5,731
第28特定期間末	(2017年6月12日)	10,988	11,007	5,749	5,759
第29特定期間末	(2017年12月11日)	11,048	11,066	6,140	6,150
第30特定期間末	(2018年6月11日)	9,855	9,872	5,805	5,815
第31特定期間末	(2018年12月10日)	9,144	9,160	5,779	5,789
第32特定期間末	(2019年6月10日)	8,354	8,368	5,650	5,660
2018年	6月末日	9,717	―	5,800	―
	7月末日	9,696	―	5,846	―
	8月末日	9,611	―	5,843	―
	9月末日	9,500	―	5,883	―
	10月末日	9,212	―	5,759	―
	11月末日	9,188	―	5,794	―
	12月末日	9,003	―	5,726	―
2019年	1月末日	8,806	―	5,656	―
	2月末日	8,775	―	5,686	―
	3月末日	8,650	―	5,689	―
	4月末日	8,410	―	5,638	―
	5月末日	8,258	―	5,566	―
	6月末日	8,310	―	5,658	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。