有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(1)【投資状況】(平成26年5月30日現在)
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	日 本	760,886,447	98.80
小 計		760,886,447	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,259,365	1.20
合 計(純資産総額)		770,145,812	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
しんきん米国ソブリン債マザーファンド	日 本	1,393,156,313	99.18
小 計		1,393,156,313	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,518,870	0.82
合 計(純資産総額)		1,404,675,183	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	日 本	628,727,895	49.52
しんきん米国ソブリン債マザーファンド	日 本	634,288,755	49.96
小 計		1,263,016,650	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,600,094	0.52
合 計(純資産総額)		1,269,616,744	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)前記の「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資対象とする各マザーファンドの投資状況は、以下のとおりです。(平成26年5月30日現在)
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ドイツ	5,678,613,874	52.51
国債証券	フランス	2,400,841,645	22.20
国債証券	オランダ	1,331,993,403	12.32
国債証券	ベルギー	668,299,896	6.18
国債証券	オーストリア	490,103,190	4.53
小 計		10,569,852,008	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		244,626,854	2.26
合 計(純資産総額)		10,814,478,862	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	10,727,266,434	91.85
特殊債券	国際機関	714,631,169	6.12
小 計		11,441,897,603	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		236,974,522	2.03
合 計(純資産総額)		11,678,872,125	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。