有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	日本	295,928,157	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,472,157	2.14
合計(純資産総額)		302,400,314	100.00

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
しんきん米国ソブリン債マザーファンド	日本	376,540,365	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,288,890	1.13
合計(純資産総額)		380,829,255	100.00

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
しんきん米国ソブリン債マザーファンド	日本	305,608,119	50.08
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	日本	293,891,086	48.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,727,923	1.76
合計(純資産総額)		610,227,128	100.00

 
(参考)前記の「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資対象とする各マザーファンドの投資状況は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ドイツ	2,250,953,130	21.73
国債証券	フランス	3,151,598,445	30.43
国債証券	オランダ	818,273,593	7.90
国債証券	スペイン	2,014,824,365	19.45
国債証券	ベルギー	1,142,773,585	11.03
国債証券	オーストリア	794,333,823	7.67
小計		10,172,756,941	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		183,659,952	1.77
合計(純資産総額)		10,356,416,893	100.00

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	9,661,045,462	94.11
特殊債券	国際機関	403,108,464	3.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		201,758,177	1.97
合計(純資産総額)		10,265,912,103	100.00