有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(1)【投資状況】
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	日本	313,530,990	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,847,600	2.44
合計(純資産総額)		321,378,590	100.00

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
しんきん米国ソブリン債マザーファンド	日本	383,224,741	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,334,285	1.63
合計(純資産総額)		389,559,026	100.00

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
しんきん米国ソブリン債マザーファンド	日本	308,034,741	49.75
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	日本	306,662,632	49.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,514,080	0.73
合計(純資産総額)		619,211,453	100.00

 
(参考)前記の「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資対象とする各マザーファンドの投資状況は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ドイツ	2,136,540,421	16.45
国債証券	フランス	4,186,623,119	32.23
国債証券	オランダ	830,279,635	6.39
国債証券	スペイン	3,480,704,333	26.79
国債証券	ベルギー	1,368,346,789	10.53
国債証券	オーストリア	801,835,471	6.17
小計		12,804,329,768	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		186,552,224	1.44
合計(純資産総額)		12,990,881,992	100.00

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	12,560,828,059	95.56
特殊債券	国際機関	388,318,986	2.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		195,346,306	1.49
合計(純資産総額)		13,144,493,351	100.00