有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年 7月19日現在) | 第11期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,174,124 | 7,331,223 |
| 投資信託受益証券 | 126,055,953 | 118,297,680 |
| 親投資信託受益証券 | 100,127 | 100,216 |
| 未収利息 | 19 | 14 |
| 流動資産合計 | 135,330,223 | 125,729,133 |
| 資産合計 | 135,330,223 | 125,729,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 986,407 | 693,035 |
| 未払受託者報酬 | 14,264 | 13,822 |
| 未払委託者報酬 | 235,307 | 227,928 |
| その他未払費用 | 1,365 | 1,316 |
| 流動負債合計 | 1,237,343 | 936,101 |
| 負債合計 | 1,237,343 | 936,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,346,896 | 169,033,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,254,016 | △44,240,010 |
| (分配準備積立金) | 880,547 | 895,122 |
| 元本等合計 | 134,092,880 | 124,793,032 |
| 純資産合計 | 134,092,880 | 124,793,032 |
| 負債純資産合計 | 135,330,223 | 125,729,133 |
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