有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年 7月22日現在) | 第12期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,331,223 | 4,726,624 |
| 投資信託受益証券 | 118,297,680 | 79,184,592 |
| 親投資信託受益証券 | 100,216 | 100,285 |
| 未収利息 | 14 | 8 |
| 流動資産合計 | 125,729,133 | 84,011,509 |
| 資産合計 | 125,729,133 | 84,011,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 693,035 | 371,150 |
| 未払受託者報酬 | 13,822 | 9,581 |
| 未払委託者報酬 | 227,928 | 158,254 |
| その他未払費用 | 1,316 | 921 |
| 流動負債合計 | 936,101 | 539,906 |
| 負債合計 | 936,101 | 539,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,033,042 | 115,984,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,240,010 | △32,513,027 |
| (分配準備積立金) | 895,122 | 684,259 |
| 元本等合計 | 124,793,032 | 83,471,603 |
| 純資産合計 | 124,793,032 | 83,471,603 |
| 負債純資産合計 | 125,729,133 | 84,011,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
