有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2018年 7月19日現在) | 第16期 (2019年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,654,403 | 1,747,101 |
| 投資信託受益証券 | 61,419,825 | 41,001,842 |
| 親投資信託受益証券 | 700,295 | 700,157 |
| 流動資産合計 | 65,774,523 | 43,449,100 |
| 資産合計 | 65,774,523 | 43,449,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,170 | 78,783 |
| 未払解約金 | 3,384,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,309 | 4,912 |
| 未払委託者報酬 | 120,575 | 81,166 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 691 | 417 |
| 流動負債合計 | 3,614,252 | 165,281 |
| 負債合計 | 3,614,252 | 165,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,973,386 | 65,653,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,813,115 | △22,369,510 |
| (分配準備積立金) | 566,699 | 414,128 |
| 元本等合計 | 62,160,271 | 43,283,819 |
| 純資産合計 | 62,160,271 | 43,283,819 |
| 負債純資産合計 | 65,774,523 | 43,449,100 |
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