有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2020年 7月20日現在) | 第18期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,657,591 | 1,198,516 |
| 投資信託受益証券 | 37,198,930 | 18,805,398 |
| 親投資信託受益証券 | 700,020 | 208,862 |
| 流動資産合計 | 39,556,541 | 20,212,776 |
| 資産合計 | 39,556,541 | 20,212,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,117 | 32,874 |
| 未払受託者報酬 | 4,344 | 3,595 |
| 未払委託者報酬 | 71,464 | 59,629 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 390 | 321 |
| 流動負債合計 | 101,316 | 96,420 |
| 負債合計 | 101,316 | 96,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,794,852 | 32,874,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,339,627 | △12,758,082 |
| (分配準備積立金) | 416,101 | 224,190 |
| 元本等合計 | 39,455,225 | 20,116,356 |
| 純資産合計 | 39,455,225 | 20,116,356 |
| 負債純資産合計 | 39,556,541 | 20,212,776 |
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