有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
第7回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 107,299,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,255,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,335,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7380 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,356,463,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,461,986,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,894,477,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,720,245,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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