有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
第7回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,322,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,305,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,831,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6256 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,109,540,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,108,808,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,047,118,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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