有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
第7回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,466,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,459,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,993,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6097 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,896,627,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,896,624,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,721,920,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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