有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)
第7回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,024,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,790,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,402,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6543 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,456,529,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,456,523,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,286,931,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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