有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年4月26日-平成20年10月27日)
- 【提出】
- 2009年1月23日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年4月26日-平成20年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月25日 | 2008年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,280,845 | 1,350,361 |
| 親投資信託受益証券 | 18,369,639,343 | 14,471,352,140 |
| 未収入金 | 92,630,000 | 103,320,000 |
| 流動資産合計 | 18,480,550,188 | 14,576,022,501 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,480,550,188 | 14,576,022,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,333,250 | 70,201,077 |
| 未払解約金 | 8,425,635 | 13,479,286 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,264 | 1,492,115 |
| 未払委託者報酬 | 22,431,793 | 20,889,733 |
| その他未払費用 | 111,340 | 108,458 |
| 流動負債合計 | 110,904,282 | 106,170,669 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 110,904,282 | 106,170,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,039,191,310 | 21,937,836,635 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,669,545,404 | -7,467,984,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,369,645,906 | 14,469,851,832 |
| 負債純資産合計 | 18,480,550,188 | 14,576,022,501 |
