ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月24日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年10月28日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,350,361 | 7,836 |
| 親投資信託受益証券 | 14,471,352,140 | 14,035,700,977 |
| 未収入金 | 103,320,000 | 88,750,000 |
| 流動資産合計 | 14,576,022,501 | 14,124,458,813 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,576,022,501 | 14,124,458,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,201,077 | 64,178,985 |
| 未払解約金 | 13,479,286 | 3,105,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,492,115 | 1,363,956 |
| 未払委託者報酬 | 20,889,733 | 19,095,472 |
| その他未払費用 | 108,458 | 104,856 |
| 流動負債合計 | 106,170,669 | 87,849,055 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 106,170,669 | 87,849,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,937,836,635 | 21,392,995,236 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,467,984,803 | -7,356,385,478 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,469,851,832 | 14,036,609,758 |
| 負債純資産合計 | 14,576,022,501 | 14,124,458,813 |
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