有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年4月28日-平成21年10月26日)
- 【提出】
- 2010年1月25日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年4月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,836 | 911,221 |
親投資信託受益証券 | 14,035,700,977 | 14,071,221,589 |
未収入金 | 88,750,000 | 73,220,000 |
流動資産合計 | 14,124,458,813 | 14,145,352,810 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,124,458,813 | 14,145,352,810 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 64,178,985 | 46,384,054 |
未払解約金 | 3,105,786 | 10,342,510 |
未払受託者報酬 | 1,363,956 | 1,231,944 |
未払委託者報酬 | 19,095,472 | 17,247,271 |
その他未払費用 | 104,856 | 96,524 |
流動負債合計 | 87,849,055 | 75,302,303 |
固定負債 | | |
負債合計 | 87,849,055 | 75,302,303 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 21,392,995,236 | 21,083,660,994 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -7,356,385,478 | -7,013,610,487 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 14,036,609,758 | 14,070,050,507 |
負債純資産合計 | 14,124,458,813 | 14,145,352,810 |