有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年4月28日-平成21年10月26日)

【提出】
2010年1月25日 9:47
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年4月28日-平成21年10月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年4月27日2009年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン7,836911,221
親投資信託受益証券14,035,700,97714,071,221,589
未収入金88,750,00073,220,000
流動資産合計14,124,458,81314,145,352,810
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計14,124,458,81314,145,352,810
負債の部
流動負債
未払収益分配金64,178,98546,384,054
未払解約金3,105,78610,342,510
未払受託者報酬1,363,9561,231,944
未払委託者報酬19,095,47217,247,271
その他未払費用104,85696,524
流動負債合計87,849,05575,302,303
固定負債
負債合計87,849,05575,302,303
純資産の部
元本等
元本21,392,995,23621,083,660,994
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-7,356,385,478-7,013,610,487
評価・換算差額等
純資産合計14,036,609,75814,070,050,507
負債純資産合計14,124,458,81314,145,352,810