ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,836 | 911,221 |
| 親投資信託受益証券 | 14,035,700,977 | 14,071,221,589 |
| 未収入金 | 88,750,000 | 73,220,000 |
| 流動資産合計 | 14,124,458,813 | 14,145,352,810 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,124,458,813 | 14,145,352,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,178,985 | 46,384,054 |
| 未払解約金 | 3,105,786 | 10,342,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,363,956 | 1,231,944 |
| 未払委託者報酬 | 19,095,472 | 17,247,271 |
| その他未払費用 | 104,856 | 96,524 |
| 流動負債合計 | 87,849,055 | 75,302,303 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,849,055 | 75,302,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,392,995,236 | 21,083,660,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,356,385,478 | -7,013,610,487 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,036,609,758 | 14,070,050,507 |
| 負債純資産合計 | 14,124,458,813 | 14,145,352,810 |
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