有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)

【提出】
2010年7月23日 10:58
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年10月26日2010年4月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン911,221
親投資信託受益証券14,071,221,58914,086,673,972
未収入金73,220,00053,119,350
流動資産合計14,145,352,81014,139,793,322
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計14,145,352,81014,139,793,322
負債の部
流動負債
未払収益分配金46,384,05443,956,500
未払解約金10,342,5109,184,448
未払受託者報酬1,231,9441,285,071
未払委託者報酬17,247,27117,991,122
その他未払費用96,524100,174
流動負債合計75,302,30372,517,315
固定負債
負債合計75,302,30372,517,315
純資産の部
元本等
元本21,083,660,99419,980,227,429
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-7,013,610,487-5,912,951,422
評価・換算差額等
純資産合計14,070,050,50714,067,276,007
負債純資産合計14,145,352,81014,139,793,322