有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)
- 【提出】
- 2010年7月23日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年4月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 911,221 | - |
親投資信託受益証券 | 14,071,221,589 | 14,086,673,972 |
未収入金 | 73,220,000 | 53,119,350 |
流動資産合計 | 14,145,352,810 | 14,139,793,322 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,145,352,810 | 14,139,793,322 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 46,384,054 | 43,956,500 |
未払解約金 | 10,342,510 | 9,184,448 |
未払受託者報酬 | 1,231,944 | 1,285,071 |
未払委託者報酬 | 17,247,271 | 17,991,122 |
その他未払費用 | 96,524 | 100,174 |
流動負債合計 | 75,302,303 | 72,517,315 |
固定負債 | | |
負債合計 | 75,302,303 | 72,517,315 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 21,083,660,994 | 19,980,227,429 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -7,013,610,487 | -5,912,951,422 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 14,070,050,507 | 14,067,276,007 |
負債純資産合計 | 14,145,352,810 | 14,139,793,322 |