ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,086,673,972 | 11,987,131,568 |
| 未収入金 | 53,119,350 | 42,198,112 |
| 流動資産合計 | 14,139,793,322 | 12,029,329,680 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,139,793,322 | 12,029,329,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,956,500 | 34,107,555 |
| 未払解約金 | 9,184,448 | 8,085,228 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,071 | 988,657 |
| 未払委託者報酬 | 17,991,122 | 13,841,254 |
| その他未払費用 | 100,174 | 82,223 |
| 流動負債合計 | 72,517,315 | 57,104,917 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,517,315 | 57,104,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,980,227,429 | 18,948,642,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,912,951,422 | -6,976,417,253 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,067,276,007 | 11,972,224,763 |
| 負債純資産合計 | 14,139,793,322 | 12,029,329,680 |
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