ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 6,033 |
| 親投資信託受益証券 | 11,987,131,568 | 10,818,562,648 |
| 未収入金 | 42,198,112 | 79,384,302 |
| 流動資産合計 | 12,029,329,680 | 10,897,952,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,029,329,680 | 10,897,952,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,107,555 | 34,284,866 |
| 未払解約金 | 8,085,228 | 44,981,049 |
| 未払受託者報酬 | 988,657 | 985,796 |
| 未払委託者報酬 | 13,841,254 | 13,801,189 |
| その他未払費用 | 82,223 | 86,549 |
| 流動負債合計 | 57,104,917 | 94,139,449 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,104,917 | 94,139,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,948,642,016 | 17,142,433,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,976,417,253 | -6,338,619,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,972,224,763 | 10,803,813,534 |
| 負債純資産合計 | 12,029,329,680 | 10,897,952,983 |
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