有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年10月26日-平成23年4月25日)
- 【提出】
- 2011年7月25日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年10月26日-平成23年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | - | 6,033 |
親投資信託受益証券 | 11,987,131,568 | 10,818,562,648 |
未収入金 | 42,198,112 | 79,384,302 |
流動資産合計 | 12,029,329,680 | 10,897,952,983 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,029,329,680 | 10,897,952,983 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 34,107,555 | 34,284,866 |
未払解約金 | 8,085,228 | 44,981,049 |
未払受託者報酬 | 988,657 | 985,796 |
未払委託者報酬 | 13,841,254 | 13,801,189 |
その他未払費用 | 82,223 | 86,549 |
流動負債合計 | 57,104,917 | 94,139,449 |
固定負債 | | |
負債合計 | 57,104,917 | 94,139,449 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 18,948,642,016 | 17,142,433,084 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -6,976,417,253 | -6,338,619,550 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 11,972,224,763 | 10,803,813,534 |
負債純資産合計 | 12,029,329,680 | 10,897,952,983 |