ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月25日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年4月26日-平成23年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,033 | 6,033 |
| 親投資信託受益証券 | 10,818,562,648 | 9,323,309,420 |
| 未収入金 | 79,384,302 | 39,685,800 |
| 流動資産合計 | 10,897,952,983 | 9,363,001,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,897,952,983 | 9,363,001,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,284,866 | 28,631,536 |
| 未払解約金 | 44,981,049 | 10,991,698 |
| 未払受託者報酬 | 985,796 | 788,138 |
| 未払委託者報酬 | 13,801,189 | 11,034,039 |
| その他未払費用 | 86,549 | 75,165 |
| 流動負債合計 | 94,139,449 | 51,520,576 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 94,139,449 | 51,520,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,142,433,084 | 15,906,409,214 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,338,619,550 | -6,594,928,537 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,803,813,534 | 9,311,480,677 |
| 負債純資産合計 | 10,897,952,983 | 9,363,001,253 |
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