有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年4月26日-平成23年10月25日)

【提出】
2012年1月25日 9:57
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年4月26日-平成23年10月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年4月25日2011年10月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,0336,033
親投資信託受益証券10,818,562,6489,323,309,420
未収入金79,384,30239,685,800
流動資産合計10,897,952,9839,363,001,253
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計10,897,952,9839,363,001,253
負債の部
流動負債
未払収益分配金34,284,86628,631,536
未払解約金44,981,04910,991,698
未払受託者報酬985,796788,138
未払委託者報酬13,801,18911,034,039
その他未払費用86,54975,165
流動負債合計94,139,44951,520,576
固定負債
負債合計94,139,44951,520,576
純資産の部
元本等
元本17,142,433,08415,906,409,214
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-6,338,619,550-6,594,928,537
評価・換算差額等
純資産合計10,803,813,5349,311,480,677
負債純資産合計10,897,952,9839,363,001,253