ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,033 | 10,208,031 |
| 親投資信託受益証券 | 9,323,309,420 | 9,295,086,554 |
| 未収入金 | 39,685,800 | 29,907,345 |
| 流動資産合計 | 9,363,001,253 | 9,335,201,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,363,001,253 | 9,335,201,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,631,536 | 23,309,252 |
| 未払解約金 | 10,991,698 | 4,980,399 |
| 未払受託者報酬 | 788,138 | 810,087 |
| 未払委託者報酬 | 11,034,039 | 11,341,344 |
| その他未払費用 | 75,165 | 77,597 |
| 流動負債合計 | 51,520,576 | 40,518,679 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,520,576 | 40,518,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,906,409,214 | 14,568,282,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,594,928,537 | -5,273,599,443 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,311,480,677 | 9,294,683,251 |
| 負債純資産合計 | 9,363,001,253 | 9,335,201,930 |
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