ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,208,031 | 11,041,230 |
| 親投資信託受益証券 | 9,295,086,554 | 9,490,187,153 |
| 未収入金 | 29,907,345 | 52,019,932 |
| 流動資産合計 | 9,335,201,930 | 9,553,248,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,335,201,930 | 9,553,248,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,309,252 | 17,640,953 |
| 未払解約金 | 4,980,399 | 33,469,832 |
| 未払受託者報酬 | 810,087 | 813,047 |
| 未払委託者報酬 | 11,341,344 | 11,382,746 |
| その他未払費用 | 77,597 | 77,750 |
| 流動負債合計 | 40,518,679 | 63,384,328 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,518,679 | 63,384,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,568,282,694 | 14,700,794,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,273,599,443 | -5,210,930,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,294,683,251 | 9,489,863,987 |
| 負債純資産合計 | 9,335,201,930 | 9,553,248,315 |
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