ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/04/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 108,523 | 345,083 |
| コール・ローン | 3,392,395 | 3,067,184 |
| 親投資信託受益証券 | 2,658,024,205 | 2,823,400,937 |
| 未収入金 | 6,990,801 | 8,495,888 |
| 流動資産計 | 2,668,515,924 | 2,835,309,092 |
| 資産の部合計 | 2,668,515,924 | 2,835,309,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,330,773 | 5,135,472 |
| 未払解約金 | 1,418,471 | 3,098,838 |
| 未払受託者報酬 | 254,938 | 267,808 |
| 未払委託者報酬 | 3,569,290 | 3,749,371 |
| その他未払費用 | 20,634 | 21,626 |
| 流動負債計 | 10,594,106 | 12,273,115 |
| 負債の部合計 | 10,594,106 | 12,273,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,553,849,189 | 3,423,648,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -895,927,371 | -600,612,261 |
| （分配準備積立金） | 185,045,970 | 193,364,996 |
| 元本等合計 | 2,657,921,818 | 2,823,035,977 |
| 純資産の部合計 | 2,657,921,818 | 2,823,035,977 |
| 負債・純資産合計 | 2,668,515,924 | 2,835,309,092 |
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