ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/10/28-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 345,083 | 102,278 |
| コール・ローン | 3,067,184 | 3,435,756 |
| 親投資信託受益証券 | 2,823,400,937 | 2,762,831,888 |
| 未収入金 | 8,495,888 | 6,846,952 |
| 流動資産計 | 2,835,309,092 | 2,773,216,874 |
| 資産の部合計 | 2,835,309,092 | 2,773,216,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,135,472 | 4,887,010 |
| 未払解約金 | 3,098,838 | 1,705,577 |
| 未払受託者報酬 | 267,808 | 275,372 |
| 未払委託者報酬 | 3,749,371 | 3,855,359 |
| その他未払費用 | 21,626 | 22,243 |
| 流動負債計 | 12,273,115 | 10,745,561 |
| 負債の部合計 | 12,273,115 | 10,745,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,423,648,238 | 3,258,007,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -600,612,261 | -495,535,904 |
| （分配準備積立金） | 193,364,996 | 220,281,749 |
| 元本等合計 | 2,823,035,977 | 2,762,471,313 |
| 純資産の部合計 | 2,823,035,977 | 2,762,471,313 |
| 負債・純資産合計 | 2,835,309,092 | 2,773,216,874 |
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