剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年12月17日至 平成26年6月16日	当期自 平成26年6月17日至 平成26年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,978,183	1,500,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△117,664,987	△89,924,914
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,700,071	4,263,435
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,700,071	4,263,435
剰余金減少額又は欠損金増加額		928,056	513,634
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	928,056	513,634
分配金		9,367,488	8,734,648
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△89,924,914	△34,642,260

2015/03/13 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2015/03/13 9:37

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,301,377,066	5,803,981,446
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,655,951,444	9,357,784,030

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/13 9:37