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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【提出】: 2014/09/12 9:26
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【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	474,736,165	100.08
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△383,549	△0.08
合計(純資産総額)		474,352,616	100.00

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,916,916,795	16.37
	コロンビア	1,836,624,955	10.31
	メキシコ	1,306,557,767	7.33
	パキスタン	803,770,306	4.51
	トルコ	776,963,930	4.36
	リトアニア	612,614,772	3.44
	ベネズエラ	552,293,408	3.10
	ポーランド	538,100,941	3.02
	南アフリカ	509,507,326	2.86
	ハンガリー	482,779,707	2.71
	ウルグアイ	376,795,664	2.11
	ベトナム	338,732,450	1.90
	ロシア	319,638,760	1.79
	エルサルバドル	314,472,340	1.77
	フィリピン	285,264,442	1.60
	インドネシア	282,753,350	1.59
	クロアチア	275,934,355	1.55
	パナマ	274,201,099	1.54
	ルーマニア	273,839,548	1.54
	ガーナ	259,243,086	1.46
	コスタリカ	247,703,568	1.39
	ドミニカ共和国	226,442,241	1.27
	ペルー	159,386,117	0.89
	アゼルバイジャン	124,940,390	0.70
	イラク	116,805,642	0.66
	ベラルーシ共和国	109,990,194	0.62
	スリランカ	93,504,600	0.52
	スロバキア	75,769,641	0.43
	グルジア共和国	57,334,284	0.32
	ホンジュラス	35,637,568	0.20
	アルメニア共和国	32,043,950	0.18
	セルビア	27,645,911	0.16
	パラグアイ	20,673,669	0.12
	小計	14,664,882,776	82.31
特殊債券	南アフリカ	140,033,908	0.79
	フィリピン	130,440,184	0.73
	ハンガリー	55,955,788	0.31
	モザンビーク	20,373,360	0.11
	ロシア	20,371,332	0.11
	小計	367,174,572	2.06
社債券	チリ	407,662,825	2.29
	カザフスタン	338,047,763	1.90
	ベネズエラ	260,444,520	1.46
	オランダ	115,265,781	0.65
	クロアチア	98,177,701	0.55
	メキシコ	75,315,548	0.42
	コスタリカ	62,494,522	0.35
	グルジア共和国	45,534,966	0.26
	小計	1,402,943,626	7.87
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,381,008,928	7.75
合計(純資産総額)		17,816,009,902	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

開示資料

決算