有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	515,647,780	100.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△437,937	△0.09
合計(純資産総額)		515,209,843	100.00

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,487,414,251	10.41
	パキスタン	953,147,381	6.67
	トルコ	735,348,370	5.15
	コロンビア	557,640,793	3.90
	メキシコ	556,241,810	3.89
	ポーランド	533,285,775	3.73
	パナマ	464,907,103	3.26
	リトアニア	458,126,165	3.21
	ハンガリー	437,025,093	3.06
	ベトナム	413,960,213	2.90
	レバノン	389,617,600	2.73
	南アフリカ	369,991,457	2.59
	フィリピン	353,236,695	2.47
	インドネシア	344,853,166	2.41
	エルサルバドル	325,985,282	2.28
	ガーナ	291,638,804	2.04
	クロアチア	275,601,410	1.93
	ウルグアイ	273,010,067	1.91
	ルーマニア	271,131,898	1.90
	ロシア	234,206,951	1.64
	セルビア	226,243,653	1.58
	ペルー	222,222,955	1.56
	ドミニカ共和国	209,775,900	1.47
	コスタリカ	194,230,160	1.36
	ベネズエラ	177,194,878	1.24
	イラク	128,072,320	0.90
	エクアドル	109,062,790	0.76
	スリランカ	108,495,000	0.76
	コートジボワール	92,264,148	0.65
	スロバキア	91,667,425	0.64
	チリ	83,212,048	0.58
	グルジア共和国	62,722,165	0.44
	パラグアイ	50,128,548	0.35
	ホンジュラス	42,507,618	0.30
	アルメニア共和国	35,612,037	0.25
	ボリビア	25,074,400	0.18
	ベラルーシ共和国	23,464,937	0.16
	小計	11,608,321,266	81.28
特殊債券	南アフリカ	167,256,133	1.17
	フィリピン	157,317,750	1.10
	ハンガリー	65,850,437	0.46
	モザンビーク	23,025,050	0.16
	小計	413,449,370	2.89
社債券	チリ	394,259,980	2.76
	カザフスタン	260,583,773	1.82
	オランダ	140,727,177	0.99
	クロアチア	114,428,592	0.80
	ベネズエラ	75,043,386	0.53
	コスタリカ	72,872,475	0.51
	メキシコ	23,849,612	0.17
	小計	1,081,764,995	7.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,178,604,099	8.25
合計(純資産総額)		14,282,139,730	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	670,401,178	4.69

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。