日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月18日-平成27年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月17日 | 2015年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 359,652,631 | 295,915,596 |
| 親投資信託受益証券 | 17,396,499,606 | 12,815,473,497 |
| 未収入金 | 232,892,411 | 5,485,948 |
| 未収利息 | 545 | 508 |
| 流動資産計 | 17,989,045,193 | 13,116,875,549 |
| 資産の部合計 | 17,989,045,193 | 13,116,875,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,080,046 | － |
| 未払解約金 | 200,668,338 | 13,246,415 |
| 未払受託者報酬 | 9,750,942 | 8,233,857 |
| 未払委託者報酬 | 175,518,143 | 148,210,479 |
| その他未払費用 | 469,660 | 403,392 |
| 流動負債計 | 480,487,129 | 170,094,143 |
| 負債の部合計 | 480,487,129 | 170,094,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,408,004,664 | 6,828,535,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,100,553,400 | 6,118,246,033 |
| （分配準備積立金） | 2,026,545,464 | 1,425,991,535 |
| 元本等合計 | 17,508,558,064 | 12,946,781,406 |
| 純資産の部合計 | 17,508,558,064 | 12,946,781,406 |
| 負債・純資産合計 | 17,989,045,193 | 13,116,875,549 |
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