日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月18日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 247,182,049 | 177,938,161 |
| 親投資信託受益証券 | 10,805,518,992 | 7,469,671,201 |
| 未収入金 | 74,265,136 | 18,003,487 |
| 未収利息 | 402 | 294 |
| 流動資産計 | 11,126,966,579 | 7,665,613,143 |
| 資産の部合計 | 11,126,966,579 | 7,665,613,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,751,980 | － |
| 未払解約金 | 90,169,615 | 24,426,262 |
| 未払受託者報酬 | 6,193,580 | 4,860,726 |
| 未払委託者報酬 | 111,485,645 | 87,494,136 |
| その他未払費用 | 303,422 | 238,117 |
| 流動負債計 | 256,904,242 | 117,019,241 |
| 負債の部合計 | 256,904,242 | 117,019,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,875,198,039 | 4,040,833,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,994,864,298 | 3,507,760,699 |
| （分配準備積立金） | 2,607,303,346 | 2,078,805,209 |
| 元本等合計 | 10,870,062,337 | 7,548,593,902 |
| 純資産の部合計 | 10,870,062,337 | 7,548,593,902 |
| 負債・純資産合計 | 11,126,966,579 | 7,665,613,143 |
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