日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月19日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,966,686 | 66,571,080 |
| 親投資信託受益証券 | 6,173,609,170 | 6,117,039,805 |
| 未収入金 | 36,066,082 | 36,215,617 |
| 流動資産計 | 6,356,641,938 | 6,219,826,502 |
| 資産の部合計 | 6,356,641,938 | 6,219,826,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,377,759 | － |
| 未払解約金 | 12,798,306 | 44,312,368 |
| 未払受託者報酬 | 3,917,716 | 36,573 |
| 未払委託者報酬 | 70,520,051 | 658,329 |
| 未払利息 | 214 | 86 |
| その他未払費用 | 191,911 | 1,791 |
| 流動負債計 | 117,805,957 | 45,009,147 |
| 負債の部合計 | 117,805,957 | 45,009,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,037,775,980 | 2,502,265,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,201,060,001 | 3,672,551,716 |
| （分配準備積立金） | 1,477,393,539 | 1,098,180,365 |
| 元本等合計 | 6,238,835,981 | 6,174,817,355 |
| 純資産の部合計 | 6,238,835,981 | 6,174,817,355 |
| 負債・純資産合計 | 6,356,641,938 | 6,219,826,502 |
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