日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月18日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,321,797 | 361,586,614 |
| 親投資信託受益証券 | 8,764,917,708 | 23,718,119,346 |
| 未収入金 | 142,529,548 | － |
| 流動資産計 | 9,056,769,053 | 24,079,705,960 |
| 資産の部合計 | 9,056,769,053 | 24,079,705,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,633,066 | － |
| 未払解約金 | 132,512,269 | 124,123,740 |
| 未払受託者報酬 | 3,897,181 | 70,894 |
| 未払委託者報酬 | 70,150,369 | 1,276,097 |
| 未払利息 | 234 | 447 |
| その他未払費用 | 190,906 | 3,473 |
| 流動負債計 | 233,384,025 | 125,474,651 |
| 負債の部合計 | 233,384,025 | 125,474,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,663,306,652 | 4,797,201,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,160,078,376 | 19,157,029,639 |
| （分配準備積立金） | 3,017,256,924 | 2,233,167,580 |
| 元本等合計 | 8,823,385,028 | 23,954,231,309 |
| 純資産の部合計 | 8,823,385,028 | 23,954,231,309 |
| 負債・純資産合計 | 9,056,769,053 | 24,079,705,960 |
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