日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月18日-平成31年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 207,248,695 | － |
| コール・ローン | 464,796,622 | 594,829,344 |
| 親投資信託受益証券 | 33,086,239,209 | 24,304,869,533 |
| 未収入金 | 116,755,702 | － |
| 流動資産計 | 33,875,040,228 | 24,899,698,877 |
| 資産の部合計 | 33,875,040,228 | 24,899,698,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,239,630 | － |
| 未払解約金 | 106,017,356 | 67,962,925 |
| 未払受託者報酬 | 18,269,292 | 16,045,614 |
| 未払委託者報酬 | 328,848,355 | 288,822,238 |
| 未払利息 | 931 | 701 |
| その他未払費用 | 895,137 | 641,766 |
| 流動負債計 | 522,270,701 | 373,473,244 |
| 負債の部合計 | 522,270,701 | 373,473,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,823,963,019 | 5,881,124,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,528,806,508 | 18,645,101,358 |
| （分配準備積立金） | 4,769,393,530 | 3,814,074,283 |
| 元本等合計 | 33,352,769,527 | 24,526,225,633 |
| 純資産の部合計 | 33,352,769,527 | 24,526,225,633 |
| 負債・純資産合計 | 33,875,040,228 | 24,899,698,877 |
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