日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 463,200,896 | 509,355,729 |
| 親投資信託受益証券 | 22,821,210,541 | 20,417,225,174 |
| 未収入金 | 158,962,770 | － |
| 流動資産計 | 23,443,374,207 | 20,926,580,903 |
| 資産の部合計 | 23,443,374,207 | 20,926,580,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,133,287 | － |
| 未払解約金 | 116,387,834 | 151,365,996 |
| 未払受託者報酬 | 13,591,160 | 11,647,953 |
| 未払委託者報酬 | 244,642,045 | 209,664,251 |
| 未払利息 | 856 | 103 |
| その他未払費用 | 543,593 | 465,854 |
| 流動負債計 | 423,298,775 | 373,144,157 |
| 負債の部合計 | 423,298,775 | 373,144,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,813,328,739 | 4,075,619,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,206,746,693 | 16,477,817,476 |
| （分配準備積立金） | 2,795,646,881 | 2,214,601,150 |
| 元本等合計 | 23,020,075,432 | 20,553,436,746 |
| 純資産の部合計 | 23,020,075,432 | 20,553,436,746 |
| 負債・純資産合計 | 23,443,374,207 | 20,926,580,903 |
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