日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 293,837,957 | 302,506,103 |
| 親投資信託受益証券 | 15,040,989,277 | 13,585,587,805 |
| 未収入金 | 136,374,112 | 47,453,797 |
| 流動資産計 | 15,471,201,346 | 13,935,547,705 |
| 資産の部合計 | 15,471,201,346 | 13,935,547,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,278,884 | － |
| 未払解約金 | 102,024,421 | 77,210,066 |
| 未払受託者報酬 | 8,596,926 | 8,111,010 |
| 未払委託者報酬 | 154,745,892 | 145,999,140 |
| 未払利息 | 243 | 58 |
| その他未払費用 | 343,818 | 324,384 |
| 流動負債計 | 300,990,184 | 231,644,658 |
| 負債の部合計 | 300,990,184 | 231,644,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,527,888,469 | 2,841,283,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,642,322,693 | 10,862,619,190 |
| （分配準備積立金） | 1,770,491,898 | 1,237,870,770 |
| 元本等合計 | 15,170,211,162 | 13,703,903,047 |
| 純資産の部合計 | 15,170,211,162 | 13,703,903,047 |
| 負債・純資産合計 | 15,471,201,346 | 13,935,547,705 |
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