半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
- 【提出】
- 2022年4月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 240,186,880 | 85,191,816 |
| 親投資信託受益証券 | 10,985,807,768 | 7,901,036,960 |
| 未収入金 | 36,980,436 | － |
| 流動資産計 | 11,262,975,084 | 7,986,228,776 |
| 資産の部合計 | 11,262,975,084 | 7,986,228,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,351,812 | － |
| 未払解約金 | 19,301,393 | 6,391,184 |
| 未払受託者報酬 | 6,654,003 | 50,378 |
| 未払委託者報酬 | 119,773,169 | 906,826 |
| 未払利息 | 180 | 38 |
| その他未払費用 | 266,101 | 2,014 |
| 流動負債計 | 168,346,658 | 7,350,440 |
| 負債の部合計 | 168,346,658 | 7,350,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,235,181,261 | 2,108,390,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,859,447,165 | 5,870,488,136 |
| （分配準備積立金） | 1,254,150,113 | 1,100,195,143 |
| 元本等合計 | 11,094,628,426 | 7,978,878,336 |
| 純資産の部合計 | 11,094,628,426 | 7,978,878,336 |
| 負債・純資産合計 | 11,262,975,084 | 7,986,228,776 |
