日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月19日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/20-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,265,847 | 146,776,249 |
| 親投資信託受益証券 | 9,208,576,718 | 10,033,873,354 |
| 流動資産計 | 9,416,842,565 | 10,180,649,603 |
| 資産の部合計 | 9,416,842,565 | 10,180,649,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,656,774 | － |
| 未払解約金 | 280,068 | 18,123,940 |
| 未払受託者報酬 | 4,746,189 | 60,275 |
| 未払委託者報酬 | 85,432,487 | 1,084,975 |
| 未払利息 | 78 | 18 |
| その他未払費用 | 189,788 | 2,410 |
| 流動負債計 | 114,305,384 | 19,271,618 |
| 負債の部合計 | 114,305,384 | 19,271,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,365,677,442 | 2,297,006,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,936,859,739 | 7,864,371,135 |
| （分配準備積立金） | 1,023,587,268 | 899,411,383 |
| 元本等合計 | 9,302,537,181 | 10,161,377,985 |
| 純資産の部合計 | 9,302,537,181 | 10,161,377,985 |
| 負債・純資産合計 | 9,416,842,565 | 10,180,649,603 |
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