世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)で絞込み

個別

2014年1月15日: 34億9306万
2014年7月15日 -2.63%: 34億104万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
	純資産合計		3,750,661,633	3,618,593,322
負債純資産合計			3,805,514,702	3,618,593,322

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/15 9:06

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