剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期 特定期間(自 平成25年7月17日至 平成26年1月15日)	第22期 特定期間(自 平成26年1月16日至 平成26年7月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		12,695,856	3,921,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,188,119,067	△673,851,164
剰余金増加額又は欠損金減少額		100,478,749	43,344,656
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,478,749	43,344,656
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,076,101	14,033,472
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,076,101	14,033,472
分配金		42,099,383	40,334,600
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△673,851,164	△607,228,293

2014/10/15 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	2,070,036,980	1,933,161,877
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,680,624,653	1,685,431,445

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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