剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24期 特定期間(自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日)	第25期 特定期間(自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日)
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,220,896	7,115,286
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,152,528	11,733,973
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,696,166	9,204,258
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	456,362	2,529,715
分配金		27,964,225	29,193,192

2016/04/15 9:15