有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 特定期間 (自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日) | 第25期 特定期間 (自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,271 | 2,354 | |
| 有価証券売買等損益 | 480,816,011 | △564,077,281 | |
| 営業収益合計 | 480,818,282 | △564,074,927 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,150,108 | 1,083,994 | |
| 委託者報酬 | 22,490,939 | 21,197,984 | |
| その他費用 | 111,756 | 116,129 | |
| 営業費用合計 | 23,752,803 | 22,398,107 | |
| 営業利益 | 457,065,479 | △586,473,034 | |
| 経常利益 | 457,065,479 | △586,473,034 | |
| 当期純利益 | 457,065,479 | △586,473,034 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,602,468 | △7,455,747 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △232,585,778 | 181,025,739 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,265,259 | 12,691,660 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,044,363 | 5,576,374 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,220,896 | 7,115,286 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,152,528 | 11,733,973 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,696,166 | 9,204,258 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 456,362 | 2,529,715 | |
| 分配金 | 27,964,225 | 29,193,192 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,025,739 | △426,227,053 | |
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