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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

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【提出】: 2016/04/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期特定期間 (自平成27年1月16日至平成27年7月15日)	第25期特定期間 (自平成27年7月16日至平成28年1月15日)
営業収益
	受取利息	2,271	2,354
	有価証券売買等損益	480,816,011	△564,077,281
	営業収益合計	480,818,282	△564,074,927
営業費用
	受託者報酬	1,150,108	1,083,994
	委託者報酬	22,490,939	21,197,984
	その他費用	111,756	116,129
	営業費用合計	23,752,803	22,398,107
営業利益		457,065,479	△586,473,034
経常利益		457,065,479	△586,473,034
当期純利益		457,065,479	△586,473,034
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		26,602,468	△7,455,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△232,585,778	181,025,739
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,265,259	12,691,660
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,044,363	5,576,374
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,220,896	7,115,286
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,152,528	11,733,973
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,696,166	9,204,258
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	456,362	2,529,715
分配金		27,964,225	29,193,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)		181,025,739	△426,227,053

開示資料

決算

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